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[리포트 브리핑]이마트, '2Q22 Review: 생각보다 아픈 성장통' 목표가 145,000원 - 교보증권
라씨로 | 2022-08-12 09:32:12
교보증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '2Q22 Review: 생각보다 아픈 성장통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
교보증권에서 이마트(139480)에 대해 'PP센터향 지급수수료 증가하면서 영업이익률 하락함. 스마일클럽 런칭(21.05.12) 관련 비용은 쓱닷컴/지마켓 각각 30억원 수준 반영. 동사 실적 턴어라운드의 핵심은 할인점 및 스타벅스의 이익 회복을 통한이커머스 비용 상쇄라고 판단하는데, 2022E 쓱닷컴+지마켓 영업적자 2,094억원으로 추정해, 이커머스 적자확대가 부각되는 해가 될 것'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2Q22 연결기준 매출액은 YoY 21.9% 성장한 7조 1,473억원, 연결 영업이익은 적자전환한 -123억원'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 145,000원(-14.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락

교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2022년 05월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 12일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 145,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,438원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 교보증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,438원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 132,000원 보다는 9.8% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,550원 대비 -24.3% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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