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[리포트 브리핑]천보, '예고된 부진, 하반기 회복을 기대' 목표가 350,000원 - DB금융투자
라씨로 | 2022-08-12 08:50:05
DB금융투자에서 12일 천보(278280)에 대해 '예고된 부진, 하반기 회복을 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
DB금융투자에서 천보(278280)에 대해 '2차전지소재 출하량 둔화에도 전자소재 부문은 견조한 실적을 시현하며 전사 수익성을 방어한 점은 긍정적. 3Q22E 매출액 836억원, 영업이익 154억원 전망, 2차전지소재 출하량 정상화에 따른 실적 회복 기대. 어려운 시장 환경에도 높은 수익성 지속 시현하고 있으며 23년 증설 계획 또한 순조롭게 진행 중'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2Q22 매출액 658억원, 영업이익 120억원'라고 밝혔다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승

DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 07월 08일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 30일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 12일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,769원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,769원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 300,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 409,091원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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