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[리포트 브리핑]천보, '2H22~2023, 우려보다 기대가 크다.' 목표가 350,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2022-08-12 08:45:05
현대차증권에서 12일 천보(278280)에 대해 '2H22~2023, 우려보다 기대가 크다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 천보 리포트 주요내용
현대차증권에서 천보(278280)에 대해 '2Q22 실적은 컨센서스를 하회하는 실적. 중국 락다운에 따른 출하량 부진 영향. 중국 락다운 완화로 EV 생산 정상. 하반기 실적은 회복 전망. 2023년 이후 신규 설비 가동으로 성장 모멘텀 더욱 강해질 전망. 중장기 차세대 전해질인 LiFSI(F) 증산으로 인한 성장 및 기존 주력 제품인 LiPO2F2 원가 절감 신규 기술 적용으로 수익성 개선 기대'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q22 실적은 매출액 658억원(-30.2% qoq, +8.9% yoy), 영업이익 120억원(-33.2% qoq, +25.4% yoy)'라고 밝혔다.


◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)

현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 04월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.


◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,769원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,769원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 300,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 409,091원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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