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[리포트 브리핑]코스맥스, '지역별 견조한 성장에도 원가 및 판관비 부담' 목표가 130,000원 - IBK투자증권
라씨로 | 2022-05-17 16:01:13
IBK투자증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 '지역별 견조한 성장에도 원가 및 판관비 부담'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '22년 1분기 대내외 영업 악재에도 주요 지역(국내, 상해, 인도네시아, 미국) 내 핵심 거
래선과의 안정성은 확인. 2년 연속 고전했던 미국은 생산 지연 물량 해소를 계기로
영업 회복이 예상되기 때문'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '코스맥스의 2022년 1분기(yoy) 연결 실적은 매출액 3,979원(+15.3%), 영업이익 137억원
(-41.2%/opm 3.5% -3.3%p), 순이익(102억원 +3.7%) 모두 기대치를 하회'라고 밝혔다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 130,000원(-13.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2021년 11월 11일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 12일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,714원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,714원 대비 15.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 170,000원 보다는 -23.5% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,000원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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