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[리포트 브리핑]삼성바이오로직스, '4Q21 Peview: 비용증가의 시기' 목표가 1,100,000원 - 흥국증권
라씨로 | 2022-01-25 10:50:12
흥국증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q21 Peview: 비용증가의 시기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2022년은 4공장과 5공장 건설을 위한 capex 증가가 예상되는데, 4공장은 1.74조원의 공사비용의 50% 이상이 2022년 반명되는 반면 상반기 착공 예정인 5공장의 경우, 기존 향체의약품 CMO공장과 달리 대형 바이오리액터가 필요하지 않아, 1공장 수준의 CAPEX 집행이 예상됨. 4공장 가동률이 50%를 넘을 것으로 예상되는 2025년부터 흑자 전환이 예상됨에 따라 배당정책이 결정된 것으로 파악됨. '라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4Q21P 연결 매출액 4,443억원, 영업이익 1,288억원으로 기록하며, 매출액 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스 1,371억원을 소폭 하회했음. 2025년부터 연간 잉여현금흐름의 10%를 배당으로 지급하겠음. 배당정책은 3년간 유지될 예정이며, 회사 측 3년간 총 배당금 규모는 1,340억원으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승

흥국증권 이나경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2022년 01월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 930,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,110,588원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,110,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,110,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,667원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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