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[리포트 브리핑]심텍, '4Q 및 22년 실적도 거침 없는 질주~' 목표가 60,000원 - 대신증권
라씨로 | 2022-01-25 10:22:12
대신증권에서 25일 심텍(222800)에 대해 '4Q 및 22년 실적도 거침 없는 질주~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '1) 2022년 매출(1.61조원 17.2% yoy)과 영업이익(236억원 44.8% yoy을 종전대비 각각 1.1%, 11.5%씩 상향, 최고 실적을 예상. 매출 증가 속에 MSP 투자 및 고부가 매출 확대로 영업이익률은 14.6%로 최고 전망. 2) 2022년 메모리 반도체(디램)가 DDR4에서 DDR5로 전환, 교체가 시작될 전망. 3) 2021년, 2022년 매출과 영업이익(이익률 포함)의 추정을 감안하면 중견 반도체 PCB 업체 중 최고 실적으로 평가.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '연결 2021년 4분기 영업이익은 661억원(213% yoy/ 19.9% qoq)으로 종전 추정(619억원및 컨센서스(613억원)를 상회, 분기별 최고를 예상. 매출(4,002억원 43.5% yoy/ 9.3% qoq)도 컨센서스(3,890억원)와 종전 추정(3,958억원)을 상회 추정. 2021년 연간 매출(1.37조원)과 영업이익(1,630억원)은 전년대비 각각 14.4%, 81.6% 증가 전망.'라고 밝혔다.


◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 60,000원(+7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2022년 01월 24일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 02일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,400원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 60,000원은 21년 12월 30일 발표한 신한금융투자의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 55,400원 대비 8.3% 높은 수준으로 심텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,700원 대비 86.5% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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