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[리포트 브리핑]CJ대한통운, '디레버리징과 바텀피싱' 목표가 180,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2022-01-25 10:19:11
메리츠증권에서 25일 CJ대한통운(000120)에 대해 '디레버리징과 바텀피싱'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2022E FWD PBR 0.66배로 2013년 이후 가장 낮은 멀티플. 주가의 프록시였던 택배 M/S 하락과 글로벌사업부 디레버리징이 주가 하락의 원인. 노조 파업에 따른 택배 물동량 손실은 일일 5% 수준, 판가 인상효과가 상쇄 가능. 말레이시아, 태국 택배사업부 철수로 디레버리징은 마무리 단계. 전 사업부의 OPM개선이 시작되는 원년. '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4분기 택배사업부 실적은 9,775억원(+9.1% QoQ, +13.6% YoY)을 기록할 전망. '라고 밝혔다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 180,000원(-28.0%)

메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 09월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,929원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,929원 대비 -7.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 222,692원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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