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[종목현미경]토니모리_상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 2022/01/17 14:45
종목스페셜
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.72%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

17일 오후 2시20분 현재 전일대비 7.33% 내린 3,540원을 기록하며 약세를 보이고 있는 토니모리는 지난 1개월간 27.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진양폴리 1위 4.6% 1위 49.6% 1위 10.7
토니모리 2위 3.1% 5위 -27.4% 5위 -8.8
영보화학 3위 1.9% 4위 -6.3% 4위 -3.3
동방아그로 4위 1.0% 3위 -0.7% 3위 -0.7
동일고무벨트 5위 0.8% 2위 0.6% 2위 0.6
화학 - 1.5% - -2.6% - -1.7
코스피 - 0.8% - -4.1% - -5.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.72%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.72% 하락하고 있다.
동방아그로
7,000원 ▼40(-0.57%) 진양폴리
8,380원 ▼350(-4.01%)
동일고무벨트
7,280원 ▼110(-1.49%) 영보화학
4,305원 ▼200(-4.44%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.37%로 업종평균 하회. PBR은 2.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
토니모리 영보화학 동일고무벨트 진양폴리 동방아그로
ROE -2.8 - - 21.7 -
PER - - - 5.1 -
PBR 2.1 - - 1.1 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.19%를 보였으며 외국인은 12.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.89%로 가장 높았고, 외국인이 15.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,900원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월3일 :(주)토니모리 추가상장(유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모))
1월3일 :(주)토니모리 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
12월24일 :(주)토니모리 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
12월20일 :(주)토니모리 (정정)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

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