효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 2021/05/12 14:40
종목스페셜
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -3.41%
- 증권사 목표주가 573,200원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.54% 하락하면서 358,000원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 6.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한유화 1위 3.8% 5위 -12.4% 5위 -3.2
금호타이어 2위 3.5% 1위 37.6% 1위 10.7
롯데정밀화학 3위 3.3% 2위 0.3% 2위 0.1
효성첨단소재 4위 2.7% 4위 -6.3% 4위 -2.3
코오롱인더 5위 2.4% 3위 -5.6% 3위 -2.3
화학 - 1.4% - 3.7% - 2.6
코스피 - 0.9% - 0.2% - 0.2

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -3.41%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 3.41% 하락하고 있다.
코오롱인더
61,000원 ▼2600(-4.09%) 금호타이어
5,230원 ▲110(+2.15%)
대한유화
272,500원 ▼15000(-5.22%) 롯데정밀화학
60,900원 ▼2600(-4.09%)

증권사 목표주가 573,200원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 573,200원이다. 현재 주가는 358,000원으로 215,200원(60%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 중장기 우상향을 기대하는 이유는?, 탄소섬유의 경우 수소 산업 성장에 수혜(저장탱크)가 예상되는 제품으로 생산능력 2.4만톤 확보 시 매출액 5천억원 이상, 영업이익 8~10백억원 창출 기대→ 이 경우 전사 적정 PER은 18배 내외로 목표주가는 1백만원으로 산출. 최근 효성 화학 계열사 3사의 주가는 모두 양호한 흐름이나 Valuation 측면에서는 차이(2022F PER 첨단소재 10배 vs. 티앤씨 5배, 화학 4배)가 존재. 동사의 경우 탄소섬유의 성장성에 주목하여 주가 Re-rating이 나타났기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 500,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱,권준수 에널리스트가 " 본업, 본업, 본업, 1) 본업인 타이어코드의 올해 수익성 개선세가 지속될 것으로 전망되고, 2) 아라미드의 올해 상반기 증설 완료로 올해 하반기부터 추가적인 실적 개선이 예상되며, 3) 베트남 스판덱스도 올해 높은 수익성 지속이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 620,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.65%를 보였으며 기관은 4.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.94%로 가장 높았고, 외국인이 11.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 117,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월3일 :효성첨단소재(주) 신규시설투자등

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