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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "중장기 우상향을 기…" BUY(유지)-대신증권 2021/05/04 11:24

데이리포트

대신증권에서 4일 효성첨단소재(298050)에 대해 "중장기 우상향을 기대하는 이유는?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "탄소섬유의 경우 수소 산업 성장에 수혜(저장탱크)가 예상되는 제품으로 생산능력 2.4만톤 확보 시 매출액 5천억원 이상, 영업이익 8~10백억원 창출 기대→ 이 경우 전사 적정 PER은 18배 내외로 목표주가는 1백만원으로 산출. 최근 효성 화학 계열사 3사의 주가는 모두 양호한 흐름이나 Valuation 측면에서는 차이(2022F PER 첨단소재 10배 vs. 티앤씨 5배, 화학 4배)가 존재. 동사의 경우 탄소섬유의 성장성에 주목하여 주가 Re-rating이 나타났기 때문. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q21 영업이익 834억원(+128% QoQ)으로 시장 기대치(626억원) 상회. 2Q21 영업이익 940억원(+13% QoQ) 전망: 중국 중심의 타이어 수요 회복(3 월 글로벌 RE +22% YoY)으로 T/C의 판매량 증가 및 높은 수익성 유지 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 362,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.05.04 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 185,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.04 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.05.03 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.03 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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