효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "장단기 투자 매력도…" BUY(유지)-이베스트투자증권 2021/05/03 13:06
데이리포트

이베스트투자증권에서 3일 효성첨단소재(298050)에 대해 "장단기 투자 매력도 높은 기업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 553,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2분기에는 1분기보다 더 높은 영업이익률을 기록할 것으로 기대됨. 2분기까지는 타이어보강재와 기타부문 스판덱스 호조로 인한 호실적이 기대된다면 3분기부터는 아라미드(2,500톤/년) 증설 효과가 시작됨. 동사는 본업뿐 아니라 아라미드, 탄소섬유 등 성장사업부문의 외형 및 이익 증가가 이어지고 있음. 그럼에도 불구하고 2021년 기준 PER 7.9배 수준으로 여전히 저평가되어 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2021년 1분기 매출액 7,695억원(+11.1% QoQ, +11.8% YoY), 영업이익 834억원(+127.2% QoQ, +193.7% YoY)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 553,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 553,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.24 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 247,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.03 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권

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