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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "본업, 본업, 본업…" BUY(유지)-키움증권 2021/05/03 11:15

데이리포트

키움증권에서 3일 효성첨단소재(298050)에 대해 "본업, 본업, 본업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1) 본업인 타이어코드의 올해 수익성 개선세가 지속될 것으로 전망되고, 2) 아라미드의 올해 상반기 증설 완료로 올해 하반기부터 추가적인 실적 개선이 예상되며, 3) 베트남 스판덱스도 올해 높은 수익성 지속이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 834억원으로 작년 동기 대비 192.6% 증가하며, 시장 기대치(626억원)를 크게 상회하였다. 전 사업부문의 실적 개선에 기인함. 올해 2분기 영업이익은 886억원으로 증익 추세가 이어질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년9월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 468,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.03.24 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권

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