효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "1분기 영업이익, …" BUY(유지)-키움증권 2021/04/02 09:07
데이리포트

키움증권에서 2일 효성첨단소재(298050)에 대해 "1분기 영업이익, 작년 연간 수치의 2.2배 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "최근 차량용 반도체 및 아디포니트릴이 촉발한 자동차부품/소재 서플라이 체인의 이상으로 완성차 업체들의 재고 축적 수요가 급격히 증가하고 있음. 이에 효성첨단소재의 타이어코드/에어백/산업용사/GST의 판가가 동시에 상승하고 있음. 한편 올해 실적 개선으로 동사의 ROE는 47.8%를 기록할 것으로 추정하고 있음. 올해 2분기도 경쟁 업체 대비 높은 고정 거래 비중을 고려할 경우 증익 추세가 더 거세질 가능성이 큼. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 750억원으로 작년 동기 대비 163.2% 증가하며, 어닝 서프라이즈를 기록할 전망. 참고로 이는 작년 연간 영업이익의 2.2배에 해당하는 수치."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 468,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 540,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 553,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.04.02 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.15 목표가 468,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.02 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.03.24 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권

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