효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "작년 4분기 보다는…" BUY(MAINTAIN)-키움증권 2019/01/23 10:21
데이리포트

키움증권에서 23일 효성첨단소재(298050)에 대해 "작년 4분기 보다는 올해 1분기 실적 개선을 보자 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "GST도 루마니아 라인 품질 안정화 지연 등으로 적자가 확대될 것으로 예상되며, PET 타이어코드 증설에 따른 일부 비용이 발생한 것을 추정되고, 중국 스틸코드 설비 이설 및 일부 제품(비드와이어 등)의 재고처리에 따른 일회성 비용이 100억원 이상 발생할 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "스판덱스와 탄소섬유의 원재료가격 하락(BDO/MDI/AN)으로 기타부문 실적도 개선될 것으로 추정된다. 참고로 동사 기타부문에 포함된 베트남 스판덱스 생산능력은 5.3만톤 수준이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 지속적인 세계 타이어코드 시장점유율 확대를 위하여, 베트남 중부 광남성에 약 1.52억 달러를 투자하여 폴리에스터/나일론 타이어코드 플랜트를 신규 건설할 계획이다. 동 플랜트들은 2020년 2분기에 상업 가동을 시작할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 244,000원까지 높아졌다가 2018년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가190,000190,000190,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190123BUY(MAINTAIN)190,000
20190114BUY(MAINTAIN)190,000
20181101BUY(MAINTAIN)190,000
20180917BUY(MAINTAIN)244,000
20180903BUY (INITIATE) 244,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190123키움증권BUY(MAINTAIN)190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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