효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "올해 1분기, 뚜렷…" BUY(MAINTAIN)-키움증권 2019/01/14 11:46
데이리포트

키움증권에서 14일 효성첨단소재(298050)에 대해 "올해 1분기, 뚜렷해지는 실적 개선세 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "효성첨단소재의 작년 4분기 영업이익은 213억원으로 전 분기 대비 33.3% 감소할 전망이다. 1) 주요 원재료인 PET Chip/NY66 Chip/Wire Rod 등 타이어코드 주요 원재료가 높은 가격으로 투입된 것으로 예상되고, 2) 고객사 연말 재고 조정으로 출하량이 감소한 것으로 추정되며, 3) GST도 루마니아 라인품질 안정화 지연 등으로 적자를 지속할 것으로 전망되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 주력 제품인 PET 타이어코드는 포뮬러 거래에 따라 판가가 견고한 수준을 지속할 것으로 예상되는 가운데, 주요 원재료인 PET Chip의 가격이 고점 대비 $300/톤 이상 하락하였기 때문이다. 참고로 판가의 변동이 없다면, 동사의 연간 PET Chip 구매량을 고려할 경우 분기 당 200억원 이상의 마진 개선이 발생할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 244,000원까지 높아졌다가 2018년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가190,000190,000190,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190114BUY(MAINTAIN)190,000
20181101BUY(MAINTAIN)190,000
20180917BUY(MAINTAIN)244,000
20180903BUY (INITIATE) 244,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190114키움증권BUY(MAINTAIN)190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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