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효성첨단소재 종목토론

[종목현미경]효성첨단소재_주가등락폭이 작아 2019/01/14 09:37

종목스페셜

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.57%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 19.62%, 외국인 31.32%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.38% 오른 107,000원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 3.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
송원산업	1위	2.9%	1위	19.2%	1위	6.6
효성화학	2위	2.4%	2위	6.7%	2위	2.7
효성첨단소재	3위	2.2%	4위	-3.2%	4위	-1.4
유니드	4위	1.6%	3위	1.2%	3위	0.7
한국쉘석유	5위	1.1%	5위	-6.2%	5위	-5.6
화학	-	1.1%	-	0.1%	-	0.1
코스피	-	0.9%	-	0.9%	-	1.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.57% 상승중이다.

효성화학	151,500원 0 (0.00%)	유니드	42,100원 ▼200(-0.47%)
송원산업	21,400원 ▼350(-1.61%)	한국쉘석유	326,500원 ▲500(+0.15%)

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,910주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 10,423주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,487주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 19.62%, 외국인 31.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.32%를 보였으며 기관은 19.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.38%로 가장 높았고, 외국인이 34.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 102,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 113,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 113,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 102,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 102,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 102,000원대의 지지가능성과 113,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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