효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "흔들리지 않을 편안…" BUY(유지)-대신증권 2019/04/22 09:59
데이리포트

대신증권에서 22일 효성첨단소재(298050)에 대해 "흔들리지 않을 편안함"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원, 김성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.6배(기존과 동일)를 적용하여 산출. 수익 추정 변경(12MF EPS +12%)에 따른 12MF BPS 상승(+5%)으로 목표주가 상향. 글로벌 T/C(타이어코드) 업체 평균 대비 약 30% 할증한 수준이나 글로벌 시장 내 독보적인 점유율(45% 내외) 감안하면 할증 타당"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 영업이익 497억원(+382.6% QoQ, 영업이익률 6.5%) 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가180,000190,000170,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190422BUY(유지)170,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190422대신증권BUY(유지)170,000
20190401키움증권BUY(유지)190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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