효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 2019/04/17 14:48
종목스페셜
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.83%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 117,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

17일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.65% 오른 123,500원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 9.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 2.4% 1위 19.2% 1위 8.0
효성첨단소재 2위 1.8% 5위 -9.9% 5위 -5.4
남해화학 3위 1.7% 3위 0.0% 3위 0.1
송원산업 4위 1.6% 4위 -1.0% 4위 -0.6
유니드 5위 1.1% 2위 8.6% 2위 7.8
화학 - 0.8% - 0.8% - 1.0
코스피 - 0.6% - 3.1% - 5.1

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.09% 하락중이다.
화승인더
10,550원 ▲450(+4.46%) 송원산업
19,100원 ▲250(+1.33%)
남해화학
11,300원 ▼100(-0.88%) 유니드
52,500원 ▲1400(+2.74%)

증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 190,000원이다. 현재 주가는 123,500원으로 66,500원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 올해 1분기 실적, 전 분기 대비 큰 폭의 개선 전망 , PET 타이어코드, 세계 1위 M/S 유지 : 최근 베트남 동나이법인 타이어코드 플랜트를 완공하고 양산을 시작. Kordsa에 따르면 PET 타이어코드 수요는 2017~2021년 연평균 3.5% 증가 할 것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월10일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 18,899주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,095주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,237주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.23%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 외국인은 9.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.44%로 가장 높았고, 기관이 39.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 117,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 125,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 125,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 125,500원대의 저항가능성과 117,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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3월19일 :효성첨단소재(주) 타인에대한채무보증결정

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