효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "올해 1분기 실적,…" BUY(유지)-키움증권 2019/04/01 08:50
데이리포트

키움증권에서 1일 효성첨단소재(298050)에 대해 "올해 1분기 실적, 전 분기 대비 큰 폭의 개선 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "PET 타이어코드, 세계 1위 M/S 유지 : 최근 베트남 동나이법인 타이어코드 플랜트를 완공하고 양산을 시작. Kordsa에 따르면 PET 타이어코드 수요는 2017~2021년 연평균 3.5% 증가 할 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업이익은 470억원으로 전 분기 대비 356.0% 증가할 것으로 예상. 주력 제품인 PET 타이어코드 스프레드가 급격히 개선될 전망이고 전 분기 발생하였던 일회성 비용이 제한되며, 아라미드/탄소섬유도 글로벌 판가 상승 및 신규 고객 확보로 실적이 개선될 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 244,000원까지 높아졌다가 2018년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가190,000190,000190,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190401BUY(유지)190,000
20190221BUY(MAINTAIN)190,000
20190123BUY(MAINTAIN)190,000
20190114BUY(MAINTAIN)190,000
20181101BUY(MAINTAIN)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190401키움증권BUY(유지)190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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