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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "PX 가격 하락에 …" BUY(유지)-대신증권 2019/05/02 13:55

데이리포트

대신증권에서 2일 효성첨단소재(298050)에 대해 "PX 가격 하락에 베팅하는 확실한 방법"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원, 김성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "하반기부터 중국 업체들의 PX 증설 물량 출하가 본격화되면서 PX 가격은 일시적인 약세 국면 진입이 불가피할 전망, PET Chip과 PX의 가격은 동행성이 뚜렷 → 타이어보강재 부문의 연중 고마진 흐름이 지속될 수 있는 이유"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q19 영업이익 549억원(+433% QoQ)으로 시장 기대치 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(신규)	BUY(신규)
목표주가	170,750	190,000	160,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190502	BUY(유지)	170,000
20190422	BUY(유지)	170,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190430	KB증권	BUY(유지)	163,000
20190502	대신증권	BUY(유지)	170,000
20190502	키움증권	BUY(유지)	190,000
20190424	한양증권	BUY(신규)	160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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