효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "실적호전의 신호탄 …" BUY(유지)-KB증권 2019/05/02 13:13
데이리포트

KB증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 "실적호전의 신호탄 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2Q19 영업이익도 전년대비 실적호전 예상. 타이어코드 원가는 구조적으로 하락, 그러나 판가는 안정적 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 8,017억원, 549억원 (OPM 6.8%)으로 전년동기대비 각각 10.3%, 19.9% 증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 4/1기준 영업이익 460억원)를 크게 상회하였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년9월 205,000원까지 높아졌다가 2019년4월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 163,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가170,750190,000160,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190430BUY(유지)163,000
20180904BUY(유지)205,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190430KB증권BUY(유지)163,000
20190502대신증권BUY(유지)170,000
20190502키움증권BUY(유지)190,000
20190424한양증권BUY(신규)160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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