효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "원재료 하락효과 지…" BUY(유지)-케이프투자증권 2019/06/26 08:15
데이리포트

케이프투자증권에서 25일 효성첨단소재(298050)에 대해 "원재료 하락효과 지속에 이어 적자사업 이익체력도 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "주요 원재료 하락에 따른 스프레드 개선효과는 지난 분기에 이어 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q19 매출 7,953억원(-0.8%qoq, +6.1%yoy), 영업이익 554억원(+0.9%qoq, +20.4%yoy)으로 예상 "라고 밝혔다.

한편 "그동안 부진했던 아라미드와 탄소섬유 등의 영업환경도 빠르게 개선되고 있어 19년에는 유의미한 규모의 적자 축소 혹은 흑자 전환도 달할것으로 예상"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가170,500190,000160,000
*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190625BUY(유지)180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190625케이프투자증권BUY(유지)180,000
20190625키움증권BUY(유지)190,000
20190527하나금융투자BUY(신규)160,000
20190430KB증권BUY(유지)163,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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