효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2019/06/24 14:25
종목스페셜
- 위험대비수익률 4.2, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.34%, 외국인 33.4%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 117,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 4.2, 업종지수보다 낮아

24일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.02% 오른 119,500원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 7.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 2.4% 5위 -8.5% 5위 -3.5
송원산업 2위 2.2% 4위 -1.9% 4위 -0.8
남해화학 3위 1.7% 1위 9.8% 1위 5.7
효성첨단소재 4위 1.7% 2위 7.2% 3위 4.2
효성화학 5위 1.6% 3위 6.8% 2위 4.2
화학 - 0.7% - 0.2% - 0.2
코스피 - 0.6% - 3.2% - 5.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.31% 하락하고 있다.
화승인더
9,470원 ▼190(-1.97%) 효성화학
149,500원 ▼1000(-0.66%)
남해화학
11,250원 ▲350(+3.21%) 송원산업
20,800원 ▼450(-2.12%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 119,500원으로 40,500원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 윤재성, 김정현 에널리스트가 " PX 하락의 수혜는 그룹사 내에서 효성첨단소재에 집중된다, 1) PX 구조적 약세로 현저히 낮아진 원재료 부담 2) PET T/C 시장에서의 압도적인 시장 지배력 3) 기타 부서들의 실적 턴어라운드 집입을 감안하면 목표주가에 적용된Target Multiple은 적정수준이라 판단된다. 현 주가는 2019년 기준 PER 6.6배로 글로벌 PET T/C M/S 1위라는 위상을 감안하면 현저한 저평가 구간이라 판단한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.34%, 외국인 33.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.4%를 보였으며 기관은 22.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.81%로 가장 높았고, 기관이 28.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 117,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 125,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 117,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 117,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 117,500원대의 지지가능성과 125,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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