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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "내년부터 탄소섬유 …" BUY(유지)-DS 투자증권 2019/09/26 09:45

데이리포트

DS 투자증권에서 26일 효성첨단소재(298050)에 대해 "내년부터 탄소섬유 수소차에 공급 본격화 될 듯! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,400원을 내놓았다.

DS 투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "-연말 미국 700bar 탄소섬유 압력 인증 통과 전망 - 현재 일본업체들(도레이, 토호, 미쓰비스레이온 등)이 전세계 탄소 섬유 생산량의 66%를 생산하고 있으며, 국내에선 효성첨단소재가 유일한 탄소섬유생 산업체이다. 동사는 2028년까지 1조원을 투자하여 글로벌 탄소섬유업체로 성장할 계 획이어서, 탄소섬유분야에선 새로운 성장동력을 갖추게 될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "동사는 1)정부가 육성하는 국내 유일의 탄소섬유생산업체, 2)미중무역분쟁에 따른 반 사이익, 3)한일무역분쟁에 따른 반사이익, 4)타이어보강재의 원료가격 하향안정화에 따 른 실적 증가추세 등의 호재로 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 기존 203,000 원에서 최근 주식시장을 감안하여, 보수적인 차원에서 183,400원으로 하향조정한다. 올해 예상 PER은 8.1배로 화학 업종평균 PER 12.0배 대비 저평가되어 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 183,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.26 목표가 183,400 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.03 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 203,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.26 목표가 183,400 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.09.23 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.21 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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