효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "미중 무역분쟁 과열…" BUY(유지)-DS 투자증권 2019/09/03 10:28
데이리포트

DS 투자증권에서 3일 효성첨단소재(298050)에 대해 "미중 무역분쟁 과열에 따른 최대 수혜주! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "- 2분기 매출은 전년동기대비 +5.7% 증가한 7,922억원을 기록하였다. 주요 요인은 PET 에어백시장 고성장에 따른 기타 매출이 전년동기대비 +15.0%(3,410억원) 증가하였기 때문이다 -최근 미중 무역분쟁에 따라 PET 에어백 원사 글로벌 경쟁사인 중국의 하일리드 (Hailide) 미국향 수출이 가격 경쟁력 약화로 타격을 받음에 따라 글로벌 MS가 2018년 44% -> 2019년 예상 35%로 급감하고 있다. 이에 따라 효성첨단소재는 2018년 29% -> 2019년 예상 35%로 글로벌 시장점유율을 잠식해 나가고 있다"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "동사는 1) 정부가 육성하는 국내 유일의 탄소섬유생산업체, 2) 미중무역분쟁에 따 른 반사이익, 3) 타이어보강재의 원료가격 하향안정화에 따른 실적 증가추세 등으 로 동사의 성장잠재력이 매우 높아질 것으로 전망되어, 투자의견 매수와 목표주가 203,000원을 유지한다. 올해 기준 PER은 7.8배로 화학 업종평균 PER 12.0배 대비 매우 저평가되어 있다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 203,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.26 목표가 203,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 203,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.08.21 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.07.26 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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