효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 2019/12/27 11:29
종목스페셜
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.38%
- 증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 117,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

27일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.69% 오른 112,500원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 7.14% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 2.2% 3위 1.7% 3위 0.7
효성화학 2위 2.2% 2위 2.8% 2위 1.2
효성첨단소재 3위 1.3% 1위 7.1% 1위 5.4
한국쉘석유 4위 1.2% 4위 -2.7% 4위 -2.2
LG하우시스 5위 1.1% 5위 -4.9% 5위 -4.4
화학 - 0.7% - 1.2% - 1.7
코스피 - 0.8% - 3.5% - 5.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.38% 하락하고 있다.
LG하우시스
54,800원 ▼500(-0.90%) 한국쉘석유
325,000원 ▼17500(-5.11%)
화승인더
11,800원 ▲450(+3.96%) 효성화학
145,500원 ▼1500(-1.02%)

증권사 목표주가 160,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 160,000원이다. 현재 주가는 112,500원으로 47,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 이동욱. 김민선 에널리스트가 " 향후 6개월, 중소형주 Top-Pick , 효성첨단소재의 올해 4분기 실적은 고객사 재고 소진 등 비수기 영향으로 전 분기 대비 둔화될 전망입니다. 하지만 내년 영업이익은 올해 대비 11.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 원재료 가격의 하향 안정화가 지속되는 가운데, 주력 제품인 타이어 보강재 생산능력 증설분이 내년 4월에 본격 가동될 전망이며, 탄소섬유/아리미드등 특수섬유도 수익성 개선 효과가 발생할 것으로 예상되기 때문입니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.83%를 보였으며 외국인은 10.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.77%로 가장 높았고, 기관이 12.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 117,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 114,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 114,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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