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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "향후 6개월, 중소…" BUY(유지)-키움증권 2019/12/03 09:55

데이리포트

키움증권에서 3일 효성첨단소재(298050)에 대해 "향후 6개월, 중소형주 Top-Pick "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱. 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "효성첨단소재의 올해 4분기 실적은 고객사 재고 소진 등 비수기 영향으로 전 분기 대비 둔화될 전망입니다. 하지만 내년 영업이익은 올해 대비 11.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 주요 원재료 가격의 하향 안정화가 지속되는 가운데, 주력 제품인 타이어 보강재 생산능력 증설분이 내년 4월에 본격 가동될 전망이며, 탄소섬유/아리미드등 특수섬유도 수익성 개선 효과가 발생할 것으로 예상되기 때문입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 적자를 기록하였던 동사의 아라미드 실적도 올해 50억원 이상 개선될 전망이며, 내년에도 추가적인 증익이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 " 내년 2분기 성수기 효과를 고려할 시점으로 판단됩니다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 190,000원까지 높아졌다가 2019년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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