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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "완성차 판매 부진 …" BUY-현대차증권 2019/10/31 15:25

데이리포트

현대차증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 "완성차 판매 부진 영향. 고성장 소재 관심 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1회성 비용 40억원 및 전방산업 부진에 따른 타이어보강재 사업 수익성 하락 영샹. 다만, 악화된 전방 수요를 감안하면 시장 지배력을 바탕으로 상당히 선방한 수준으로 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q19실적은 매출액 7,643조원(-3.5% qoq, +0.6% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 실적 기록"라고 밝혔다.

한편 "에어백 원단 및 쿠션을 제작하는 100% 자회사 GST는 기존 미국, 동일 공장을 멕시코, 루마니아로 이전 수율 안정화로 흑자전환. 향후 Low single 수준의 OPM은 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 183,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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