효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2020/02/07 09:54
종목스페셜
- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.79%
- 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

7일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 100,000원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 6.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한유화 1위 2.9% 3위 -7.0% 3위 -2.4
화승인더 2위 2.4% 2위 -5.7% 2위 -2.3
효성첨단소재 3위 1.9% 4위 -7.0% 4위 -3.6
LG하우시스 4위 1.6% 5위 -10.4% 5위 -6.4
서흥 5위 1.2% 1위 9.5% 1위 7.9
화학 - 1.8% - -2.4% - -1.3
코스피 - 1.3% - 1.5% - 1.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.79% 하락하고 있다.
화승인더
11,650원 ▲200(+1.75%) 서흥
37,400원 ▼100(-0.27%)
대한유화
100,000원 ▼2000(-1.96%) LG하우시스
50,100원 ▲300(+0.60%)

증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 145,000원이다. 현재 주가는 100,000원으로 45,000원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 일회성 요인으로 시장 기대치 하회, 4분기 영업이익은 전분기 대비 51.1% 감소한 185억원으로 당사 추정치(302억원) 및 시장 기대치(314억원)를 하회…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱, 김민선 에널리스트가 " 탄소섬유/아라미드 증설 완료 , 효성첨단소재의 작년 4분기 영업이익은 307억원으로 시장 기대치에 부합할 전망입니다. 타이어 업체들의 재고조정에도 불구하고, PET Chip 등 원재료 가격 하향 안정화 및 전 분기 일회성 비용 관련 기저 효과가 발생하였기 때문입니다. 한편 동사는 특수섬유인 아라미드/탄소섬유 증설을 공격적으로 추진하며, 스페셜티 비중을 꾸준히 확대하고 있습니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 160,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.71%를 보였으며 외국인은 13.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.79%로 가장 높았고, 기관이 18.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 114,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 114,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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2월5일 :효성첨단소재(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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