효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "일회성 요인으로 시…" BUY(유지)-대신증권 2020/02/07 08:23
데이리포트

대신증권에서 6일 효성첨단소재(298050)에 대해 "일회성 요인으로 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "4분기 영업이익은 전분기 대비 51.1% 감소한 185억원으로 당사 추정치(302억원) 및 시장 기대치(314억원)를 하회"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2020년 영업이익은 1,736억원(+9.7% YoY)으로 전년 대비 153억원 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "아라미드의 경우 수급 개선과 함께 2019년 하반기부터 15% 이상의 수익성 달성(vs. 4Q19 에도 생산능력 확대를 위한 판매량 감소 및 이익 발생을 제외하면 15% 이상 추산) → 물량 증대 효과 반영되며 매출과 이익의 동반 성장을 기대"라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 170,000원까지 높아졌다가 2019년10월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.31 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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