효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "탄소섬유와 아라미드…" BUY(유지)-대신증권 2020/01/10 11:07
데이리포트

대신증권에서 10일 효성첨단소재(298050)에 대해 "탄소섬유와 아라미드가 점점 보이기 시작한다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "국내 유일의 탄소섬유 업체라는 점과 아라미드의 호실적 등도 주가 프리미엄 요인으로 판단 → 단기 이익 모멘텀/변동성보다는 중장기 신소재의 성장성 관점의 투자 전략이 유효."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q19 영업이익 302억원(-20% QoQ)으로 시장 기대치 부합 전망. 2020년 영업이익 1,817억원(+7% YoY) 전망: 안정적인 T/C + 탄소섬유/아라미드 증익. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 145,000원 유지. 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 1.5배를 적용하여 산출 vs. 목표 PBR은 ROE, COE를 통해 산출되는 적정 수준의 Valuation."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 170,000원까지 높아졌다가 2019년10월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.31 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

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