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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "탄소섬유/아라미드 …" BUY(유지)-키움증권 2020/01/10 09:57

데이리포트

키움증권에서 10일 효성첨단소재(298050)에 대해 "탄소섬유/아라미드 증설 완료 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "효성첨단소재의 작년 4분기 영업이익은 307억원으로 시장 기대치에 부합할 전망입니다. 타이어 업체들의 재고조정에도 불구하고, PET Chip 등 원재료 가격 하향 안정화 및 전 분기 일회성 비용 관련 기저 효과가 발생하였기 때문입니다. 한편 동사는 특수섬유인 아라미드/탄소섬유 증설을 공격적으로 추진하며, 스페셜티 비중을 꾸준히 확대하고 있습니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "효성첨단소재의 작년 4분기 영업이익은 307억원으로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 비수기 영향으로 타이어코드 출하량이 감소할 것으로 예상되지만, 전반적인 원재료 가격 하락 영향 등에 기인한다. "라고 밝혔다.

한편 "동사의 아라미드 사업부문은 수익성 개선이 지속되고 있다. 동사의 탄소섬유 증설 라인(+2천톤)은 기계적 완공을 한 것으로 추정된다. 현재 시험 가동을 하고 있는 것으로 보인다. 증설분은 올해 2월 1일부터 본격적으로 상업 가동될 것으로 예상된다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 190,000원까지 높아졌다가 2019년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.31 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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