효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "아쉽지만 하반기 이…" BUY(유지)-대신증권 2020/05/04 16:37
데이리포트

대신증권에서 3일 효성첨단소재(298050)에 대해 "아쉽지만 하반기 이후를 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "- 코로나19의 미국, 유럽 등 선진국 확산으로 3월부터 글로벌 타이어 업체들의 가동률이 하향 조정된 점을 감안하면 부정적 영향은 2분기에 더 크게 반영될 전망(T/C 매출액 -35.8% QoQ 전망) vs. 다만 최대 시장인 중국이 회복세를 보이고 있고 자동차/타이어 업체들도 가 동 정상화를 예정하고 있는 점은 긍정적 → 3분기 실적 정상화 기대"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 영업이익 285억원(+54% QoQ)으로 시장 기대치 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 170,000원까지 높아졌다가 2020년4월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,500원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.03 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.04 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.03.30 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

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