효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "탄소섬유 흑자 임박…" BUY(유지)-대신증권 2020/04/09 16:41
데이리포트

대신증권에서 9일 효성첨단소재(298050)에 대해 "탄소섬유 흑자 임박"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "전사 이익의 70%를 차지하는 T/C의 경우 코로나19 확산에 따른 완성차 업체들의 가동 중단으로 수요 부진 국면이 지속될 전망: 2Q20에도 16% 감익 예상. 다만 탄소섬유와 아라미드의 구조적 실적 개선세는 지속될 전망. 탄소섬유의 경우 2분기부터 흑자 국면 진입을 기대 → 합산 이익 기여도는 2020년 10%까지 확대 예상. 탄소섬유, 아라미드 등 신소재의 성장성에 기반한 중장기적 관점에서의 매수 접근을 권고."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 영업이익은 전분기 대비 49.4% 증가한 275억원을 기록하며 당사 기존 추정치(348억원) 및 시장 기대치(372억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 170,000원까지 높아졌다가 2020년2월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.30 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.24 목표가 127,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

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