효성첨단소재 종목토론

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[투데이리포트]효성첨단소재, "전방산업 수요감소,…" BUY(유지)-KB증권 2020/04/01 08:28
데이리포트

KB증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 "전방산업 수요감소, PET타이어코드 수익성 하락 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "현재 유럽과 미국 자동차공장들은 일시 가동중단 상태. 가동중단이 3개월 이상 지속될 경우 타이어코드와 인테리어 부문의 실적 악화는 불가피할 전망. 2020년에도 수익성 상승을 위한 노력은 지속될 전망. 한국 울산 PET타이어코드 공장에서 15,000톤을 폐쇄하고, 베트남 광남 공장에 19,200톤을 신규 증설할 계획. 공장 이전을 통한 타이어코드 가공비 절감이 예상. 지난 2월 탄소섬유 증설을 통해 외형증가와 수익성 개선이 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 6,664억원 (-16.9% YoY), 315억원 (-42.7% YoY)으로 전년동기 대비 감소하고, 컨센서스 (Fnguide 3/23기준 영업이익 391억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 163,000원까지 높아졌다가 2020년3월 87,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,500원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.31 목표가 143,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.23 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.02.24 목표가 127,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2020.02.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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