효성첨단소재 종목토론

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[종목현미경]효성첨단소재_관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.3% 2020/03/04 14:00
종목스페셜
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.3%
- 증권사 목표주가 128,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.97%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

4일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.35% 오른 86,500원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 13.93% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서흥 1위 2.2% 1위 6.1% 1위 2.7
효성첨단소재 2위 2.1% 5위 -13.9% 5위 -6.6
LG하우시스 3위 1.7% 2위 -4.3% 2위 -2.5
한국쉘석유 4위 1.6% 4위 -8.1% 3위 -5.0
미원에스씨 5위 0.9% 3위 -4.7% 4위 -5.2
화학 - 1.7% - -4.9% - -2.8
코스피 - 1.5% - -4.6% - -3.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.3%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.3% 상승중이다.
LG하우시스
45,750원 ▲350(+0.77%) 한국쉘석유
266,500원 ▼7000(-2.56%)
서흥
38,500원 ▼400(-1.03%) 미원에스씨
70,500원 ▲200(+0.28%)

증권사 목표주가 128,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 128,500원이다. 현재 주가는 86,500원으로 42,000원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김정현 에널리스트가 " 단단한 경제적 해자를 확보한 글로벌 1위 기업 , 효성첨단소재는 PET T/C와 에어백향 PET 원사 시장의 글로벌 1위 기업이다. 효성첨단소재는 자동차 산업 글로벌 공급체인의 다수 제품에서 1위를 달성하였으며 안정성을 중시하는 자동차 밸류체인 특성상 견조한 이익 성장 추세가 유지될 것으로 예상한다.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 127,000원을 제시했고, 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 일회성 요인으로 시장 기대치 하회, 4분기 영업이익은 전분기 대비 51.1% 감소한 185억원으로 당사 추정치(302억원) 및 시장 기대치(314억원)를 하회…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.97%를 보였으며 기관은 12.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.6%로 가장 높았고, 외국인이 22.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 114,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 114,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
2월27일 :효성첨단소재(주) 주주총회소집결의
2월5일 :효성첨단소재(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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