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효성첨단소재 종목토론

[종목현미경]효성첨단소재_주요 투자주체는 개인투자자 2020/09/10 10:22

종목스페셜

- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 189,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

10일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.21% 오른 162,500원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 5.18% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
잇츠한불	1위	5.2%	1위	8.2%	2위	1.5
일진다이아	2위	3.8%	5위	-6.4%	5위	-1.6
효성첨단소재	3위	3.5%	3위	5.2%	3위	1.4
동원시스템즈	4위	2.8%	2위	6.3%	1위	2.2
태광산업	5위	1.3%	4위	-1.4%	4위	-1.0
화학	-	1.6%	-	-3.5%	-	-2.1
코스피	-	1.3%	-	-1.2%	-	-0.9

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 0.62% 상승중이다.

태광산업	691,000원 ▲6000(+0.88%)	동원시스템즈	24,400원 ▲400(+1.67%)
일진다이아	63,100원 ▲3300(+5.52%)	잇츠한불	29,800원 ▲150(+0.51%)

증권사 목표주가 189,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 189,000원이다. 현재 주가는 162,500원으로 26,500원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 이안나 에널리스트가 " 수소 경제 핵심! 그리고 본업 turn around, 국내 유일 탄소섬유 기업. 동사는 수소경제에 있어 핵심 소재를 담당하고 있으며 Test 를 거쳐 20202 년, 본격적으로 수소차에 듀얼로 들어가게 될 것으로 기대됨. 탄소섬유는 수소경제뿐 아니라 알루미늄이 사용되는 모든 소재로 대체가 가능할 것이며 이제 대한 성장성이 기대되는 바.또한 아라미드도 광케이블, 타이어 혼용 수요 증가로 외형 및 이익 성장이 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 189,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.83%를 보였으며 기관은 4.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.37%로 가장 높았고, 외국인이 7.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 117,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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