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효성첨단소재 종목토론

[투데이리포트]효성첨단소재, "4Q21 Previ…" HOLD(유지)-KB증권 2022/01/17 08:45

데이리포트

KB증권에서 14일 효성첨단소재(298050)에 대해 "4Q21 Preview: 컨센서스 충족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 545,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

KB증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2022년에도 견조한 타이어보강재 실적호전과 신규사업 (탄소섬유 및 아라미드)의 이익 성장이 예상됨. 다만 스판덱스 신증설 확대로 인해 베트남법인 이익감소가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 9,666억원 (+39.6% YoY, -0.1% QoQ), 1,307억원 (+256.2% YoY, -6.6% QoQ)으로 시장기대치 (Fnguide 1/14기준 영업이익 1,344억원)를 충족할 전망. 2022년 외형과 영업이익은 3조 6,823억원 (+3.0% YoY), 4,702억원 (-0.3% YoY)으로 예상된다. 2022년에는 긍정과 부정이 혼재할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 545,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 545,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.14 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.02 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.12.28 목표가 142,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.14 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.01.12 목표가 930,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.12.07 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.17 목표가 900,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자

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