피엔티 종목토론

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[종목현미경]피엔티_상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준 2022/07/29 14:41
종목스페셜
- 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1%
- 증권사 목표주가 76,500원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.62%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 12,350원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

29일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.53% 오른 45,500원을 기록하고 있는 피엔티는 지난 1개월간 3.76% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피엔티의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피엔티의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피엔티가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
씨아이에스 1위 3.7% 4위 -7.9% 4위 -2.1
원준 2위 3.5% 5위 -11.6% 5위 -3.2
피엔티 3위 3.3% 2위 3.8% 2위 1.1
고영 4위 2.3% 3위 -0.4% 3위 -0.1
에스에프에이 5위 1.8% 1위 6.5% 1위 3.5
코스닥 - 1.3% - 7.5% - 5.7
기계,장비 - 1.5% - 2.3% - 1.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1% 상승중이다.
에스에프에이
42,100원 ▼100(-0.24%) 씨아이에스
14,600원 ▲400(+2.82%)
원준
34,850원 ▼650(-1.83%) 고영
14,050원 ▲50(+0.36%)

증권사 목표주가 76,500원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피엔티의 평균 목표주가는 76,500원이다. 현재 주가는 45,500원으로 31,000원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 박준서 에널리스트가 " 수주 on the next level, 블루오벌 투자 규모에 포함된 북미 라인은 47개 라인이며 SK온의 미정인 북미 4공장과터키 오토산 물량까지 감안하면 내년까지 80개 이상의 장비 발주 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 76,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 4.04%로 적정수준
최근 한달간 피엔티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.06%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.62%를 보였으며 기관은 7.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.17%로 가장 높았고, 외국인이 29.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,350원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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