네오위즈 종목토론

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[종목현미경]네오위즈_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.54% 2022/08/10 13:44
종목스페셜
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 디지털컨텐츠업종 -1.54%
- 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.54%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 13,900원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

10일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.28% 하락하면서 27,800원을 기록하고 있는 네오위즈는 지난 1개월간 12.55% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
데브시스터즈 1위 4.1% 5위 4.6% 5위 1.1
네오위즈 2위 3.8% 2위 12.6% 4위 3.3
위메이드맥스 3위 3.4% 1위 36.3% 1위 10.6
다날 4위 2.4% 4위 9.3% 3위 3.8
웹젠 5위 2.0% 3위 12.2% 2위 6.0
코스닥 - 0.7% - 9.9% - 14.1
디지털컨텐츠 - 2.2% - 16.8% - 7.6

관련종목들도 하락 우세, 디지털컨텐츠업종 -1.54%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 디지털컨텐츠업종이 1.54% 하락하고 있다.
웹젠
20,250원 0 (0.00%) 다날
7,650원 ▼100(-1.29%)
위메이드맥스
22,700원 ▼350(-1.52%) 데브시스터즈
44,750원 ▼850(-1.86%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오위즈의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 27,800원으로 6,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이소중 에널리스트가 " 신작 모멘텀 압도적, 네오위즈의 신작 중 기대감이 제일 높은 소울라이크 RPG ‘P 의 거짓’을 1Q23 에 출시할 계획. 8 월 24 일 ‘게임스컴 2022’에서 자세한 내용을 공개할 예정. 올해 출시된 소울라이크 게임 ‘엘든링’이 첫 달 동안 1,340 만장의 판매고를 기록함에 따라 소울라이크 장르에 대한 인지도가 높아진 상황. 소울라이크 장르의 인지도가 낮았을때 흥행한 게임들의 판매고는 200 만장 이상 기록한 점을 감안했을 때 P 의 거짓 판매고는 200 만장을 예상…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 교보증권의 김한경 에널리스트가 " 새 타이틀에 거는 기대, 2분기 특별한 신작 출시 없었으며 해외 사업 부진을 반영해 기존 추정치 대비 소폭 하향 조정. 다만 3분기 이후 웹보드 규제 완화 효과 반영 및 신작 출시가 재개되며 실적 반등이 기대됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 네오위즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.54%를 보였으며 기관은 13.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.83%로 가장 높았고, 기관이 12.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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