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[투데이리포트]네오위즈, "웹보드 규제 완화 …" BUY-삼성증권 2022/07/11 08:32
데이리포트

삼성증권에서 8일 네오위즈(095660)에 대해 "웹보드 규제 완화 효과는 3분기부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "하반기 수 종의 신규 모바일게임 출시가 예정되어 있으나, 신작 라인업의 무게감이 크지 않다는 점은 리스크 요인. 7월 11일에는 퍼즐 게임인 브라운더스트 앤 퍼즐이 출시되고, 4분기에는 수집형 RPG인 마스터 오브 나이츠가 출시될 예정. 공개된 라인업 중 가장 대작으로 꼽히는 P의 거짓 출시가 23년에 예정되어 있는 만큼 하반기 신작 모멘텀은 제한적일 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "웹보드게임 비수기 효과와 모바일게임 신작 출시 부재로 2분기 매출액은 QoQ 8.8% 감소한 699억원으로, 컨센서스를 7% 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 47,000원까지 높아졌다가 2022년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2021.08.13 목표가 47,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 31,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.13 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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