휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "아직은 예열 단계…" BUY(유지)-대신증권 2021/08/17 15:08
데이리포트

대신증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "아직은 예열 단계"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "올해FILA 브랜드 사업은 외형 대비 낮은 이익 성장으로 실적 개선 모멘텀이 크지 않으나, 자회사 Acushnet의 큰 폭의 실적으로 이익의 안정성은 확보했다고 판단. 중국 수수료 수입과 유럽 등 로열티 지역 매출이 크게 성장하고 있는점은 긍정적. 그러나 한국과 미국 시장에서 최근 FILA 브랜드의 회복이 더딘점은 아쉬운 상황. 과거 글로벌 모든 지역의 매출이 호조를 보였을 때 기업가치가 폭발적으로 증가했던 점을 고려한다면 의미 있는 주가 상승을 위해서 국내 시장과 미국 법인 실적 개선이 필수적이라는 판단 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 194억원(+63%, yoy), 1,738억원(+246%, yoy)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.23 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.17 목표가 64,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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