휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "2Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권 2021/08/17 10:53
데이리포트

KB증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2Q21 Review: 한국과 미국이 앞장선 회복세 필요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "올해 들어 휠라홀딩스의 한국/미국 실적 회복세가 해당 국가의 소비 회복 흐름 대비 미약한 모습을 나타내고 있는 가운데, 3Q21에는 변이 바이러스 확산에 따른 실적 불확실성도 존재함. 최근 실적은 연이어 주식 시장의 기대치 (① 전세계 소비 회복 추세에 기댄 실적 개선, ② 기능성 신발 출시 성과 등)를 충족하지 못하는 모습. 주가는 하반기 한국과 미국에서의 매출 회복세를 확인하면서 반등을 시도할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q21 연결 실적은 매출액 1조 194억원 (+63% YoY), 영업이익 1,738억원 (+246% YoY)을 나타내면서, 매출과 영업이익이 컨센서스를 각각 11%, 22% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.17 목표가 63,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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