휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "길어지는 기다림…" HOLD-KTB투자증권 2021/08/17 09:39
데이리포트

KTB투자증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "길어지는 기다림"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "아큐시네트 호조가 실적 견인. 하반기부터는 아큐시네트 역기저 구간 진입. 전년 동기 펜데믹 특수 및 신제품 효과 반영되기 시작했기 때문. 골프 시장의 중장기 성장성과 별개로 단기 실적 모멘텀은 둔화. 하반기부터는 아큐시네트 역기저 구간 진입. 전년 동기 펜데믹 특수 및 신제품 효과 반영되기 시작했기 때문. 골프 시장의 중장기 성장성과 별개로 단기 실적 모멘텀은 둔화. 전반적으로 성과가 가시화되기까지 시간이 다소 소요될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 매출액 10,194억원(YoY+63%), 영업이익 1,738억원(YoY+246%)으로 시장 기대치 상회. 아큐시네트 호실적이 주효. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년9월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 66,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 63,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.17 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2021.05.07 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 63,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.16 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.14 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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