휠라홀딩스 종목토론

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[종목현미경]휠라홀딩스_거래비중 기관 16.91%, 외국인 32.69% 2021/08/04 10:15
종목스페셜
- 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.91%, 외국인 32.69%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아

4일 오전 10시5분 현재 전일대비 4.36% 오른 55,100원을 기록하고 있는 휠라홀딩스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휠라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라홀딩스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코인터내셔널 1위 2.2% 1위 2.5% 1위 1.1
롯데쇼핑 2위 1.7% 4위 -3.9% 4위 -2.2
호텔신라 3위 1.6% 3위 -3.6% 3위 -2.2
휠라홀딩스 4위 1.3% 2위 0.0% 2위 0.1
GS리테일 5위 1.0% 5위 -6.3% 5위 -6.2
코스피 - 0.6% - -1.7% - -2.8
유통업 - 1.0% - 0.8% - 0.8

관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 0.37% 상승중이다.
GS리테일
35,100원 ▲400(+1.15%) 롯데쇼핑
110,500원 ▲2500(+2.31%)
호텔신라
93,700원 ▲1100(+1.19%) 포스코인터내셔널
24,850원 ▲50(+0.20%)

증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라홀딩스의 평균 목표주가는 70,300원이다. 현재 주가는 55,100원으로 15,200원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 박현진 에널리스트가 " 골프 덕분에 2Q21도 호실적 예약, FILA 브랜드의 실적도 개선 추세를 유지해나고 있는 것으러 파악됨. FILA 미국법인은 리테일러들의 충분한 재고 소진을 뒤로 하고, 주력 풋웨어 제품의 공급이 늘어나는 것으로 보임. 중장기적으로 ASP가 상승세가 예상되며, 이는 FILA 브랜드에 대한 구체적인 방향성 제시도 머지 않아 가능할 것으로 보여 내년이 더 기대됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 하나금융투자의 서현정 에널리스트가 " 2Q21 Pre: 시장 기대 부합 전망, 6월부터 방영하기 시작한 BTS 광고/프로모션 효과와 더불어 하반기부터 휠라 브랜드의 추가적인 외형성장이 본격화될 것으로 보임. 아직까지 휠라 본업의 브랜드 경쟁력 제고를 위해 신규 성장동력을 모색하고 있는 시기. 향후 신규 퍼포먼스 라인의 의미 있는 매출 확대 효과는 추가적인 실적 개선 요인. 현재 주가는 12MF PER 9.7배에 불과, 여유 있는 밸류에이션. 비중확대가 유효함. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 68,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 휠라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.91%, 외국인 32.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.69%를 보였으며 기관은 16.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.55%로 가장 높았고, 외국인이 36.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 48,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,100원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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