휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "4Q21Re: 브랜…" BUY-하나금융투자 2022/03/22 09:49
데이리포트

하나금융투자에서 22일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "4Q21Re: 브랜드력 회복 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

하나금융투자 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2023년 봄/여름 시즌부터 새롭게 바뀐 디자인에 대한 소비자 반응 확인 관건이 될 것. 브랜드가치 재정비 이후 매출 증감률이 비용 증감률을 상회할 경우 브랜드력 제고 신호로 해석할 수 있으며, 불확실성 해소가 가능할 것으로 보임. 중장기 관점에서 저점 매수 유효하나, 브랜드 매출 및 인지도 회복 전까지 주가 모멘텀은크지 않을 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 8% 증가, 63% 감소한 8,593억원과 252억원을 기록했음. 2022년 연결 매출은 전년대비 3% 증가한 3조 8,939억원, 영업이익은 0.5% 감소한 4,900억원으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 68,000원까지 높아졌다가 2021년11월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.22 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.01.12 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.08.17 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 68,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.22 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.22 목표가 45,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2022.03.22 목표가 48,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.22 목표가 52,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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