휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "길어지는 기다림…" BUY-한국투자증권 2022/03/22 08:36
데이리포트

한국투자증권에서 22일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "길어지는 기다림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "2022년 FILA 실적 가이던스 제시: 매출액과 영업이익 증감률 모두 -2~+2% YoY로 예상. 미국: 채널 믹스 개선(DTC와 고마진 채널 확대) 지속, 그러나 공급망 차질로 수익성 개선 제한적. 국내 매출 및 영업이익 증가세 전환 긍정적이나 브랜드력 회복 시그널로 해석하기에는 약한 강도. 국내 할인 점포 폐점 및 신규 퍼포먼스 라인업 매출 비중 확대로 브랜드력 회복 시도. 밸류에이션 낮으나 주가 모멘텀을 되찾기 위해서는 핵심 시장에서의 브랜드력 회복을 기다려야 할 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 8,590억원(+8% YoY), 영업이익 250억원(-63% YoY, 영업이익률 2.9%). 영업이익 컨센서스 44% 하회, FILA 회복 더딘 가운데 Acushnet 비수기 진입으로 영업적자 전환."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 70,000원까지 높아졌다가 2021년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.22 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.10.07 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.22 목표가 52,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.03.17 목표가 79,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2022.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.25 목표가 53,000 투자의견 BUY 대신증권

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