휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "안정적 성장 + 주…" BUY-미래에셋증권 2022/03/18 10:22
데이리포트

미래에셋증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "안정적 성장 + 주주 환원 정책"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 134.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "1) 중국 스포츠웨어 시장의 여전히 높은 성장성, 2) 미국 스포츠웨어 시장 유통 채널 확장 및 안정적인 휠라 브랜드 인지도, 3) 빠르게 개선되고 있는 재무구조 등을 고려할 때, 현재 주가는 좋은 매수 기회. 향후 5개년 투자 전략: 선명한 주주 환원 정책과 브랜드 재정립. 26년 연결 매출액 4.4조원 (5년 CAGR +3%), 영업이익률 16%를 제시. 향후 5년간 1조원의 투자 계획: 주주 환원 (55%), 브랜드 재정립 (24%), 채널 전략(8%) 등에 투자 계획. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "22년 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 5.8%, 5.9% 증가한 3.96조, 5,729억원 예상. 국내/중국 부분의 매출 및 이익률 회복으로 안정적 성장 지속할 것으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 49.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.03.17 목표가 79,000 투자의견 BUY

- 2021.11.29 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.17 목표가 79,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2022.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.25 목표가 53,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.02.25 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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