휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "FILA 5개년 전…" BUY(유지)-IBK투자증권 2022/02/25 13:09
데이리포트

IBK투자증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "FILA 5개년 전략 발표: 브랜드, 채널, 지속 가능 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "크리에이티브 디렉터 중심 통일된 제품과 마케팅 제공으로 명확한 브랜드 아이덴티티 전달. 리테일, D2C 채널 강화로 채널 믹스 개선을 통한 수익성 제고. 브랜드 가치 강화와 미래 성장 동력 마련을 위한 R&D 투자, 지속 가능 경영 추구. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "26년 가이던스: 한국 매출액 5Y CAGR 7.9%, 영업이익 5Y CAGR 14%, (26Y OPM 13~14%). 26년 가이던스: 미국 매출액 5Y CAGR 5.5%, 영업이익 5Y CAGR 38%, (26Y OPM 11~12%). 지속가능 성장 위한 투자 금액 1조, 26Y 주주환원성향 지배주주순이익 50% 수준 제시. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 62,000원까지 높아졌다가 2022년1월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.25 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.25 목표가 53,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.02.25 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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