휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "향후 5년 전략 공…" BUY(유지)-KB증권 2022/02/25 09:17
데이리포트

KB증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "향후 5년 전략 공유: 브랜드 정체성 재정립 & DTC채널 강화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "명확하고 일관된 브랜드 정체성을 글로벌 관점에서 재정립. DTC 채널 통해 고객 경험 중심의 사업모델 구축. 2023년 Spring/Summer 시즌에 새롭게 바뀐 디자인의 컬렉션 선보일 계획: 새로운 Creative Director를 2022년 상반기 영입할 예정. 주주 환원에 55%, 브랜드 재정립에 24%, 채널 전략에 8%, 지속가능 성장에 8% 등 투자 예정. 또한 배당, 자사주 매입 등을 통해 2026년 주주환원율 50% 달성 계획."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 전일 (2/24) 휠라홀딩스는 애널리스트/투자자 대상으로 5개년 전략에 대해 공유하는 간담회를 개최함. 2026년 연결 매출액 4.4조원 (5년 CAGR +3%), OPM 16%를 목표로 제시했는데, 고마진 채널 비중 확대에 따른 마진 개선을 계획하고 있음. ① 미국: 매출액 6.5억달러 (5년 CAGR +6%)와 OPM 12%, ② 한국: 매출액 7,000억원 (5년 CAGR +8%)과 OPM 14%."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 70,000원까지 높아졌다가 2022년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.02.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.25 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.02.25 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.15 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.24 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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